(六)确定其他类别品种的公允收益率标准
　　根据基准券类别中各期限段品种的公允收益率标准,以及其他品种与基准券类别之间的收益率折溢价标准,确定其他类别品种各期限段的公允收益率标准。
　　(七)浮动利率债券的公允收益率标准,由影子定价工作小组根据基准利率以及有效利差的实际变动情况具体确定。
　　(八)确定基金的"影子价格"
　　1、参照本附件第二项"全价估算公式",分别计算当日货币市场基金持有各券种的"影子价格"。
　　2、将各券种的"影子价格"导入估值表中,计算"影子定价"确定的基金资产净值。
　　二、全价估算公式
　　(一)持有券种在计算日至到期日之间的付息次数为1的,采用以下公式,计算各券种的影子价格。
　　其中:PV为各券种的影子价格；M为债券面值；C为债券票面年利息；f为债券每年的利息支付频率；D为从计算日至债券到期日的剩余天数；y为估算的市场收益率。
　　(二)持有券种在计算日至到期日之间的付息次数大于1的,采用以下公式,计算各券种的影子价格。
　　其中,PV为各券种的影子价格；y为估算的市场收益率；C1为本期票息； C2为下一期开始的票息,对于固定利息债券C2=C1；f为债券每年的利息支付频率；n为剩余的付息次数,n-1即为剩余的付息周期数； D为计算日距最近一次付息日的天数；w等于D/当前付息周期的实际天数,等于D/(上一个付息日-下一个付息日)；M为债券面值。