如何在震荡行情中做好外汇投资?
    

编者按:外汇交易市场风云变化很快,有时候获利或者损失就在十几分钟甚至几分钟之内。平时的行情都有可能发生很大的变化,更不用说震荡行情了,所以很多投资者都谈震荡行情而“色变”。因此外汇投资者都在咨询分析师该怎么去做?如何才能做好震荡行情?其实,震荡行情也有它的解决方案。

在外汇投资市场上,趋势交易应该是交易操作理念的灵魂和核心;能够顺应大的趋势,交易将变得简单,也更容易赚到钱。但外汇市场是由千万个交易个体所组成的复杂系统,走势具有不确定性,在一定条件之下,行情走势可以从有序变成混沌,也可以从混沌变成有序,还可以从一种有序变为另一种有序而导致状态突变;但在大多数情况下,它通常运行于有序与无序之间的一个中间状态,一种模棱两可的状态。

如何在震荡行情中做好外汇投资?

事实上,很多非常优秀的交易者就是因为没有对震荡行情的精细把握和识别,而牺牲在趋势大行情黎明前的黑夜,让人扼腕叹息!显然,对震荡行情的精确理解和把握就成为专业交易者不得不深入研究的课题。

内容提要:

一、震荡行情的分类

二、震荡行情强势个股的三个特征

三、在震荡行情中的对策

1、宽幅震荡的市场的策略

2、窄幅震荡的市场的策略

四、震荡行情结束的信号和标志

五、如何应对震荡行情?

六、震荡行情的做单方法

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一、震荡行情的分类

震荡行情事实上就是趋势的停顿,它是与趋势行情相对应的,也即通常所说的持续形态、中继形态或盘整行情,按照其调整时间的长短,可以分为:

1、短期震荡

2、中期震荡

3、长期震荡

按照其形态分类,又可分为三角形、矩形、楔形、旗形、喇叭形和菱形等常见的整理形态。

震荡行情的特征:

1、价格通常运行在一个特定的支撑与阻力的区间;

2、在K线图表上,阴线和阳线交替出现;

3、成交量呈现不规则地放大和缩小;

4、持仓量往往经历一个“缩仓-平衡-增仓”的规律性特征;

5、均线有走平的倾向,且错综缠绕;

6、相对于持仓量,成交量有渐趋萎缩的特征。

二、震荡行情强势个股的三个特征

市场目前的走势,不是一种大涨,也不是大跌,震荡中不少个股还出现了逆势的上涨。简单来说是指标股压制市场,中小市值的个股轮番上涨。这个局面和2010有点类似,但是业绩的支持力度似乎又不一样吗,那么这些活跃的个股有什么特征呢?

特征一:政策支持是重点

最近强势的板块都不离开政策的支持,经济不好了,国家就会不断的调整,完善政策。十二五就是最明显,最多的政策出台的区域。领导鼓励发展中药,片仔癀,云南白药,天士力等就哇哇的冲了上来,创业板的一样医药股更是疯狂,佐力药业连续涨停,东宝药业也出现涨停板。所以我们认为政策支持是关键,但是是不是所有支持的都涨呢?显然不是,看看风能,太阳能就知道了。

特征二:业绩成长是关键

在支持,业绩不好,如太阳能,大涨就很难。纵观目前的强势个股业绩的成长性都还是不错的,海康威视,广州药业等都是业绩在逆市成长。所以认为这点很重要。你的个股呢?是否业绩在大幅下滑呢?经济危机当中,业绩的持续高成长更是显得难能可贵。所以中午仔细看一下你的个股是关键,否则套着持续拿下去的希望也就小了。

特征三:历史新高是提示

历史新高,这样的弱势,有这样的个股吗?昨日是42只,今日上午新增8个继续创出历史新高。说明什么?一些个股的逆势上涨已经开始。大盘的银行股即使反弹,暴涨已经不现实了。所以超级大盘股不是我们操作的主要对象。今年下半年的大机会也在中小市值的个股上。看一眼成交量308亿,目前也很小。今日放量的可能有下降了,继续震荡,大盘向上必须有大的量能进场,不仅仅是社保基金开户,要入场才行。所以精选个股,局部操作是目前启明建议的的主要策略。

三、在震荡行情中的对策

如何在震荡行情中做好外汇投资?

交易者必须要明白盘面力量的对比,必须知道市场是运行于趋势之中还是运行于整理状态之中。市场通常耗费大约70%的时间运行于某交易区间,其中的长线多头和空头都是反应性群体。当某市场呈现整理运行时,价格运动尽管激烈,但并没有真正的长期方向,只是来回地反复波动。

如果你错过了一次在整理区间的底部买入或顶部卖出的机会,不要担心机会不再而急于进场。在整理区间内追涨杀跌不易操作,历史反复证明,市场在发 生有效突破之前将反复试探整理边界平均3次-5次;而且一个市场还通常不会有规律地从一端走到另一端,其价格会在该平衡区域内随意震荡游走,使得跟风盘仓位的盈亏如风中之烛,摇曳不定!

1、宽幅震荡的市场的策略

宽幅震荡的市场的策略:对中长线交易者而言,最好是空仓观望;对中短线交易者来说,即可以沿支撑和压力线做高抛低吸,也可只做日内超短线行情。如图-1中圆圈中所示;这种在市场中经常出现并存在的模棱两可 的中间状态,就是震荡行情。

图1 强麦0901合约的震荡走势

如何在震荡行情中做好外汇投资?

图2 这是豆油0901合约三月份到七月份为期四个多月的旗形震荡

如何在震荡行情中做好外汇投资?

图3 棕榈0809合约为期四个多月的楔形震荡

如何在震荡行情中做好外汇投资?

2、窄幅震荡的市场的策略

窄幅震荡的市场的策略:要么空仓观望静观其变,要么仅做日内超短线操作。另外,值得一提的是,窄幅震荡市场的末端,主力往往以骗线为震荡画上句号,然后展开强烈的趋势行情!

图4 棉一0901合约的窄幅震荡

如何在震荡行情中做好外汇投资?

图5 白糖0901 合约的窄幅震荡

如何在震荡行情中做好外汇投资?

图6 白糖0901合约的窄幅震荡

如何在震荡行情中做好外汇投资?

图中圆圈C处的K线,是一个高开的巨阴线!这根断头铡刀让多少多头饮恨离场!

四、震荡行情结束的信号和标志

当价格接近整理区间的边缘时,很容易使人丧失客观性而开始预期市场会突破该整理区间。然而,在市场表现出价格突破之前就预测性开仓是非常危险的。如果你错了,那么你错得很惨。记住,交易者要有时间耐心观察价格是否进行有效突破。

突破是一切趋势的开始,是一切有效交易的开端!突破是专业看盘的第一要点!在整个的投机历史上,所有伟大的交易者都对“突破”有着很深的理解和重点描述,并且被多数实战家,赋予很高的权重一而再,再而三地重复而经典地运用于实战操作!

一个成功的交易者,对市场从不作主观臆断,不是“希望”市场如何走,而是由跟随趋势的指引去做顺势而为的操作。市场永远是对的, 可谁又真正理解了呢?!市场是什么? 市场就是屏幕上已经走出和正在走着的行情! 而不是可能要走出和你希望要走出的行情, 更不是你听到的消息和绘制的图表! 永远正确的不是你的希望、 你的绘图或你的消息!

趋势线经过一段时间后终会被突破,而判断趋势线是有效突破还是无效突破,则对投资决策(买入或卖出)起着重要的参考和指导作用。判断趋势线有效突破的标准大体包括以下几点:

1、 穿越的程度

一般而言,期价必须穿越趋势线,而趋势线一旦被突破,则可能意味着大势即将转坏,如同时走势形态(头肩顶、三角形等)也被跌破,则更可以确定。 反之,如果下跌趋势已持续了较长一段时间,期价配合市场形态同时突破时,也可据此确定期价趋势即将反转。一般而言,穿越趋势线2%以上的价差幅度才可以确 认为有效突破。

2、 连续两天创新价的突破

在上升趋势线被突破后连续两天以上创新低或是下跌趋势线被突破后连续两天创新高,一般可视为有效突破。

3、 与成交量相配合

期价在向上突破下降趋势线时,必须伴随着成交量的大幅增加。而向下突破上升趋势线时则不一定需要成交量增加,但须留意观察以后几天的走势方可确定。

以上对震荡行情的框架式思索,仅是为对此专题的研究起到抛砖引玉作用,很多细节性内容不便在此展开,且也有很多内容尚需继续探索和成熟。不能对震荡行情的准确辨别,就不会对趋势行情进行精确把握,这是一个辩证的逻辑,所以对此问题的长久思考和持续完善是专业交易者不可逾越的阶段。

五、如何应对震荡行情?

针对这种窄幅震荡的行情,投资者如何把握?外汇通金融投资培训笔者建议投资者如果不是非常想体验这种短线的刺激,完全没必要花费大量的精力来长时间盯盘博取这微利。

如果没有操作,尽管有超短线的机会,但是从收益与时间投入的比值来看,还是太低。与其花费大量的时间在这震荡行情当中,还不如利用这宝贵的时间来进行总结和分析以往操作过程当中遇到的问题以及领悟,从而为好好把握下一波行情做好准备。

从目前的行情来看,无论是美元指数、黄金、白银还是欧元兑美元走势都处于一个焦灼状态。美元指数在81.26一带下方有着强劲的支撑,而金银尽管面临着获利了结盘的打压,但由于下方支撑很强,且日渐巩固,回调的空间也随着时间的推移,而逐渐缩窄。

2012年8月30日白银的整体运行路线基本与外汇通金融投资培训小编2012年8月30日的日志中所预期的一致,再次测试下降通道线的下轨(e2),如图1中蓝色线,然后弱势反弹。因此,笔者建议做空的投资者,如果想有所获利,还是以超短线为主,如果觉得得不偿失,最好的方法还是如笔者前文中所提到的,观望为宜。

如何在震荡行情中做好外汇投资?

图1:伦敦银15分钟K线图

六、震荡行情的做单方法

震荡行情的特点:波幅小、影线长、难连续…

在这样的行情下,一般在单边行情中能够赚钱的人在这样的情况下都比较的难有作为,不过只要能够及时的认清形势,改变操作策略就能够做到游刃有余。

首先我们来说说怎样来辨别这样的形势。

这样的行情一般出现在一波上涨或者下跌之后,当然刚上市的品种就不说了。在这样的行情里庄家要么是换仓选择反向行情,要么就是洗盘等待下一波同向行情的到来,但是不管怎样,庄家都是为了使自己的单子能够达到理想的比例,在这一个过程中,庄家就会为了让自己的单子的比例达到理想的比例就会通过反复震荡的调整行情来达到!在这过程中就是我们所说的震荡行情!判断他是震荡行情的依据有:(以下的具体数值及供参考)

1、单边之后连续3天的K线实体的平均值小于之前单边行情最大K线实体的平均值的一半。

2、连续3天的上下影线长度之和大于3天实体长度。

3、在这3天里不是同为阳线或者阴线。

当然还有一些其他的,比如说波幅大小、或者盘中震荡次数、或者急跌急涨的出现频率等等这些很细节的东西就不具体说了。

当我们判断调整行情来临的时候我们就要改变交易策略,高空地扎,不要想做一天的单边上涨或下跌,这样的行情里面你要是认为会有大阳或者大阴的日K线,那么你很有可能就会发现,本来放你15个点、20个点的时候你还在等待像以前的单边,那么你很有可能把你的利润重新归零。甚至会让赚钱的单子重新变为亏损!这是其一。另外一个很严重的问题就是追涨杀跌!在调整行情中如果你还是采用单边行情中的追涨杀跌你有可能就是这样行情里受伤最厉害的了。在单边行情中这样做总是能够抓住大行情,但是在调整行情中,你就会亏的很厉害!如果仓位控制不好,一天账面出现20%的亏损都是正常的事情!因为你只要3次的做错单子就死惨了!

在这样的行情里,首先你要做的就是:在心里上承认这是震荡行情!这很重要,因为你要是不在心理上承认他是震荡行情,那么你就会在盘中受到庄家的迷惑,一旦出现上涨你就会认为要涨了,同样的,一旦出现了跳水你也许就会认为下跌行情的来临!这样就会在盘中被庄家洗得很厉害。其次是在做好了心里调整之后就要把策略详细的列举出来,做好详细的做单方案,每笔单子进场之前都好好的看一看你的要做的单子和你的方案是否一样!机会很多,不要在意一个,如果有差别就不要去做这笔单子,当你的及时的计划和你的方案相同的时候就可以大胆的进出场。

方案例子:根据每天收盘写出行情分析,根据每天的波幅来做单,抢反弹将是你的主要工作,当然每笔单子不要看太远,平均日波幅的四分之一就够了。同时,不要追涨杀跌。细节太多,些出来就没有想象空间了。

最后是千篇一律的东西!就是止损的问题,这个问题一直在说,只要你不是做长线的那么久要在这一点上做好功课,有了它你才能在这一行生活下去,不然即使你赚了再多的钱,只要一次,你一次没做对,并遇上了大行情,可能半个月你就爆仓了。

 
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